Gestión y Control del Presupuesto de Tesorería ( Transversal)

Objetivos: 
  • Realizar previsiones de tesorería estableciendo la relación adecuada entre los flujos de cobro y pago.
  • Analizar las relaciones entre el servicio de tesorería y los distintos departamentos de la empresa e identificar los flujos de información y documentación generados.
  • Analizar las relaciones existentes entre el servicio de tesorería de la empresa y empresas o entidades externas, identificando los flujos de información y documentación generados.
  • Explicar e interpretar correctamente la información proporcionada por los indicadores del grado de liquidez utilizados habitualmente.
  • Aplicar programas informáticos específicos de gestión de tesorería para realizar cálculos e informes.
  • Instalar las aplicaciones siguiendo las especificaciones establecidas.
  • Describir correctamente las funciones y procedimientos de la aplicación instalada.
  • Identificar las utilidades de la aplicación informática en relación con la gestión de tesorería
Contenidos: 

Unidad Didáctica 1: El presupuesto de tesorería 
1. Cash-Management  
2. Plan de financiación a corto plazo 
3. El presupuesto de pagos a corto plazo  
4. Ingresos previstos a corto plazo  
5. Análisis de desviaciones 

Unidad Didáctica 2: Aplicación de programas de gestión de tesorería 
1. Sistemas de información de tesorería 
2. La hoja de caja 
3. El presupuesto de tesorería  
4. Riesgos laborales

Modalidad: 
Online
Familia: 
Administración y gestión
Fecha: 
Curso permanente
Precio: 

110 euros

Para empresas que utilicen los créditos de formación bonificada, este precio se incrementará según los porcentajes marcados por la Fundación Tripartita.

Duración: 
40 HORAS

Más información

Llámanos: 910 285 350

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